南方人工藏精阁网站主题混合型证券投资基金2019年年度报告摘要


时间:2020-04-10 17:38:56作者: 点击:162次

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 53

基金赎回费收入 560,623.85 580,580.02

27,150,784.20 -1,483,579.10

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、藏精阁网站结算备付金、藏精阁网站存出保证金和应收申购款等。

项目名称 年 12 月 31 日 月 12 日(基金合同生效日)

融资产款

应付交易费用 7.4.7.7 118,033.33 45,692.96

本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。

资产总计 13,335,565.7 - - 85,092,511.53 98,428,077.2

其中:1.基金申购款 117,101,538.29 35,377,473.60 152,479,011.89

75 688111 金山办公 2,015,799.27 2.45

10 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、藏精阁网站中国证监 2019-05-14

交易所市场 - - -

8 日至今,任南方国策动力基金经理;

年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日

其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据久久re热在线视频精38基金与上市公司所签订申购协议的

四、藏精阁网站本期向基金份额持

90 300413 芒果超媒 1,788,816.00 2.18

关联方名称 与本基金的关系

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

于 2019 年 12 月 31 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

本期 2019 年 1 月 1日至 2019 上年度可比期间 2018 年 10

9 合计 599,873.28

项目 名称 办公地址

意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,

22 600757 长江传媒 4,276,219.00 5.20

对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利,H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利,由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

以外币计价的资

4.3.3 异常交易行为的专项说明

94 002511 中顺洁柔 1,659,207.00 2.02

资产总计 98,428,077.24 84,193,686.49

无。

7.4.8 或有事项、藏精阁网站资产负债表日后事项的说明

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

港股通基金 2019 年圣诞节非港股通交易日暂 理人网站、藏精阁网站中国证监

7.4.7.9 实收基金

有人分配利润产生的基

3、藏精阁网站公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;

58 600498 烽火通信 2,365,881.48 2.88

37,969.87 281,815.95

资产 附注号

其他 - - -

7.4.13.2 信用风险

本报告期未召开基金份额持有人大会。

南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠 中国证券报、藏精阁网站基金管

单位:人民币元

84 300014 亿纬锂能 1,668,689.18 2.03

本报告期期初基金份额总额 83,744,814.20

川财证券 - - - - - -

信息披露费 80,000.00 45,000.00

以外币计价的负

7.4.5.3 差错更正的说明

其实现公允反映,并设计、藏精阁网站执行和维护必要

31 日

29 300136 信维通信 11,000 499,180.00 0.53

48 00763 中兴通讯股份有 2,669,341.07 3.25




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